基金经理:王海山
单位净值:0.8778 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.8778 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,257,220 | -4,916,180 | -4,650,080 | -3,199,640 |
基金本期净收益(元) | 32,047 | -7,501,350 | -134,934 | 266,727 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | -0.033 | -0.0297 | -0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 118,907,000 | 114,650,000 | 126,036,000 | 130,686,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8018 | 0.7731 | 0.8057 | 0.8355 |