基金经理:曹治国
单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:63.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 68,455,700 | 57,813,200 | 39,509,300 | 79,593,500 |
基金本期净收益(元) | 51,983,900 | 53,028,600 | 69,814,400 | 49,722,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0093 | 0.0064 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 6,324,680,000 | 6,256,230,000 | 6,351,850,000 | 6,312,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0181 | 1.0071 | 1.0225 | 1.0162 |