基金经理:
单位净值:0.9584 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9584 | 截止日期:2023/5/22 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒兴一年定开混合A(011750)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 150,249 | -202,810 | -2,430,340 | 1,682,480 |
基金本期净收益(元) | -548,967 | 166,649 | -655,921 | -77,095 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.0028 | -0.0337 | 0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 70,155,300 | 70,005,000 | 70,207,800 | 72,638,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9723 | 0.9702 | 0.973 | 1.0067 |