基金经理:杨喆
单位净值:0.8092 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8092 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -79,061,800 | -144,152,000 | -202,842,000 | -109,608,000 |
基金本期净收益(元) | -126,169,000 | -20,728,100 | -4,660,640 | -42,022,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | -0.0414 | -0.0549 | -0.0285 |
期末基金资产净值(元) | 2,573,170,000 | 2,754,370,000 | 3,069,050,000 | 3,412,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7875 | 0.8099 | 0.8504 | 0.9054 |