单位净值:1.0299 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘招添利C(011785)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,078,460 | 715,611 | -711,054 | -1,081,830 |
基金本期净收益(元) | 791,725 | 275,648 | -604,358 | -564,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0076 | -0.0075 | -0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 1,008,080,000 | 95,266,800 | 96,114,900 | 98,149,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0252 | 1.0238 | 1.016 | 1.0236 |