基金经理:苗琦
单位净值:0.7005 | 净值增长率:-1.27% } else {?> | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:0.7005 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信价值精选混合A(011800)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -636,133 | -841,700 | -4,056,850 | -1,659,200 |
基金本期净收益(元) | -2,981,190 | -801,744 | -3,266,270 | -1,751,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 | -0.0155 | -0.0716 | -0.0278 |
期末基金资产净值(元) | 32,835,000 | 36,098,400 | 38,993,000 | 43,941,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6734 | 0.6804 | 0.6954 | 0.7668 |