基金经理:高圣
单位净值:0.6632 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.6632 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业兴智一年持有期混合A(011820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,987,600 | -105,464,000 | -60,854,700 | -131,221,000 |
基金本期净收益(元) | -139,889,000 | -108,921,000 | -34,956,400 | -43,961,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 | -0.0605 | -0.0329 | -0.0673 |
期末基金资产净值(元) | 1,034,380,000 | 1,099,990,000 | 1,281,240,000 | 1,407,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6403 | 0.6504 | 0.7097 | 0.743 |