基金经理:高圣
单位净值:0.6474 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.6474 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业兴智一年持有期混合C(011821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,450,800 | -52,693,500 | -31,411,900 | -67,160,000 |
基金本期净收益(元) | -68,888,800 | -54,447,500 | -18,622,000 | -23,453,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | -0.0605 | -0.0337 | -0.0679 |
期末基金资产净值(元) | 502,072,000 | 536,060,000 | 628,042,000 | 698,151,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6257 | 0.6367 | 0.6963 | 0.7304 |