基金经理:朱国庆
单位净值:0.6887 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.6887 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中国优质成长混合A(011837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,408,100 | -22,967,500 | -60,630,400 | -22,612,500 |
基金本期净收益(元) | -33,125,900 | -37,669,500 | -28,579,400 | -37,845,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 | -0.0296 | -0.0743 | -0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 459,757,000 | 506,672,000 | 553,306,000 | 640,247,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6471 | 0.6664 | 0.6957 | 0.7699 |