基金经理:郝杰
单位净值:1.0453 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0959 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:41.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治天享66个月定开债(011850)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,815,100 | 33,620,900 | 37,420,100 | 36,852,200 |
基金本期净收益(元) | 35,815,100 | 33,620,900 | 37,420,100 | 36,852,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0084 | 0.0094 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 4,158,670,000 | 4,122,860,000 | 4,089,240,000 | 4,051,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0396 | 1.0307 | 1.0223 | 1.0129 |