基金经理:张东一
单位净值:0.6671 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:0.6671 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发沪港深价值精选混合A(011908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,767,300 | -69,279,200 | -22,584,600 | -53,633,200 |
基金本期净收益(元) | -13,926,600 | -14,930,800 | -10,362,700 | 12,232,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | -0.0662 | -0.0209 | -0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 584,338,000 | 584,522,000 | 674,039,000 | 717,231,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.587 | 0.5689 | 0.6349 | 0.6559 |