基金经理:
单位净值:1.0164 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2023/1/16 | |
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -193,260 | 1,407,970 | 2,005,130 | 1,999,700 |
基金本期净收益(元) | 435,454 | 852,424 | 2,006,910 | 4,124,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0155 | 0.0096 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 53,305,900 | 81,863,400 | 130,507,000 | 352,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0206 | 1.0221 | 1.0069 | 1.0095 |