单位净值:0.5377 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.5377 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证光伏产业指数C(011967)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -33,300,800 | -66,834,700 | -124,988,000 | -35,725,300 |
基金本期净收益(元) | -23,114,200 | -27,399,900 | -2,751,430 | -11,057,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | -0.0773 | -0.1464 | -0.0459 |
期末基金资产净值(元) | 488,934,000 | 509,446,000 | 587,047,000 | 673,545,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5673 | 0.6008 | 0.677 | 0.8235 |