单位净值:1.0036 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2460 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:19.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信合利纯债A(011985)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,153,500 | 12,061,800 | 5,308,330 | 14,233,600 |
基金本期净收益(元) | 10,812,400 | 7,575,390 | 10,635,900 | 10,083,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.008 | 0.0037 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 2,009,350,000 | 1,460,330,000 | 1,404,420,000 | 1,651,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0468 | 1.0798 | 1.1167 | 1.113 |