基金经理:戴计辉
单位净值:0.9891 | 累计净值:0.9891 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰诚益混合A(011995)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 440,244 | -2,837,710 | -2,015,300 | -2,535,040 |
基金本期净收益(元) | -2,436,060 | -2,047,310 | -845,594 | -1,717,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0161 | -0.0112 | -0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 26,569,700 | 169,709,000 | 174,332,000 | 181,406,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9828 | 0.9697 | 0.9858 | 0.997 |