基金经理:邹立虎
单位净值:1.1932 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,345,380 | -1,076,350 | 2,097,830 | -1,915,080 |
基金本期净收益(元) | -1,011,760 | -296,971 | -577,539 | 1,621,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.053 | -0.0124 | 0.0219 | -0.018 |
期末基金资产净值(元) | 69,304,600 | 75,935,100 | 101,847,000 | 108,103,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1579 | 1.1008 | 1.1076 | 1.0863 |