基金经理:俞晓斌
单位净值:1.0199 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0199 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -40,328 | -27,120 | -34,229 | -54,516 |
基金本期净收益(元) | -70,391 | -15,913 | 3,872 | 3,314 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0167 | -0.011 | -0.0129 | -0.0203 |
期末基金资产净值(元) | 2,409,890 | 2,491,550 | 2,670,210 | 2,709,660 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0005 | 1.017 | 1.0276 | 1.0403 |