基金经理:施成
单位净值:0.6139 | 净值增长率:-0.78% } else {?> | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.6139 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银产业趋势混合A(012148)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -137,323,000 | -107,551,000 | -511,303,000 | -125,457,000 |
基金本期净收益(元) | -152,332,000 | -32,443,900 | -205,306,000 | -78,159,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0607 | -0.0464 | -0.2119 | -0.0515 |
期末基金资产净值(元) | 1,464,320,000 | 1,627,030,000 | 1,782,980,000 | 2,371,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6518 | 0.7116 | 0.7573 | 0.9696 |