基金经理:汪湛
单位净值:1.0215 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0215 | 截止日期:2023/4/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银彭博国开债1-3年指数E(012165)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -228,957 | 176,422 | 4,331,810 | -967,346 |
基金本期净收益(元) | 134,553 | 674,910 | 1,540,030 | 1,133,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | 0.0018 | 0.0445 | -0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 405,218,000 | 1,582,130,000 | 1,565,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0221 | 1.0236 | 1.0272 |