单位净值:0.5887 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.5887 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华富饶精选三年持有期混合(012178)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,236,300 | -81,629,000 | -36,020,600 | -164,588,000 |
基金本期净收益(元) | -37,785,500 | -66,223,100 | -42,856,100 | -72,084,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | -0.0519 | -0.0229 | -0.1049 |
期末基金资产净值(元) | 878,924,000 | 846,976,000 | 927,750,000 | 962,571,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5578 | 0.538 | 0.5899 | 0.6128 |