基金经理:秦毅
单位净值:0.6333 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.6333 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德睿诚混合C(012194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,648,200 | -7,611,470 | -4,641,340 | -9,970,760 |
基金本期净收益(元) | -4,642,220 | -1,352,290 | -837,995 | -4,453,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0236 | -0.0634 | -0.0372 | -0.0766 |
期末基金资产净值(元) | 65,938,700 | 69,913,300 | 83,671,200 | 91,294,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5924 | 0.6154 | 0.6783 | 0.7161 |