基金经理：张望
| 单位净值:0.7599 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.7599 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金核心资产一年持有A(012198)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,850,560 | -6,580,700 | 2,893,230 | -15,337,400 |
| 基金本期净收益(元) | 3,264,410 | -8,978,220 | -3,388,300 | -10,799,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0976 | -0.0635 | 0.0259 | -0.1325 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,986,000 | 54,904,700 | 80,293,100 | 80,229,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7692 | 0.6694 | 0.7282 | 0.7029 |
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