基金经理:王永明
单位净值:0.7750 | 净值增长率:3.11% | 累计净值:0.7750 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -9,159,890 | -14,367,500 | -3,722,420 | 24,264,000 |
基金本期净收益(元) | -8,016,630 | -5,590,260 | 4,579,540 | 4,355,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0718 | -0.1071 | -0.0265 | 0.1674 |
期末基金资产净值(元) | 91,393,300 | 106,146,000 | 125,388,000 | 135,086,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.8108 | 0.9163 | 0.9426 |