单位净值:0.7183 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7183 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证高端装备制造增强A(012212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 146,819 | -3,244,630 | -7,479,310 | 596,357 |
基金本期净收益(元) | -4,409,120 | -6,524,680 | -267,445 | 362,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | -0.0338 | -0.0807 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 73,429,600 | 66,736,600 | 70,155,100 | 74,263,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6998 | 0.6978 | 0.7313 | 0.8121 |