单位净值:1.0715 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1065 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒益纯债A(012290)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,813,100 | 21,203,500 | 3,895,220 | 9,573,050 |
基金本期净收益(元) | 7,993,080 | 11,289,100 | 6,986,400 | 8,063,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | 0.0214 | 0.0039 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 1,053,190,000 | 1,034,370,000 | 1,013,190,000 | 1,009,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0632 | 1.0442 | 1.0228 | 1.0189 |