基金经理:卢扬
单位净值:0.8492 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.8492 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,410,500 | -5,645,660 | 9,473,260 | -29,828,200 |
基金本期净收益(元) | 547,304 | -1,917,880 | 7,964,560 | 1,528,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 | -0.0105 | 0.0165 | -0.0492 |
期末基金资产净值(元) | 420,958,000 | 407,255,000 | 435,726,000 | 456,245,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8407 | 0.7776 | 0.7876 | 0.7711 |