单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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宏利中短债债券C(012385)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,433,240 | 1,714,890 | 161,414 | 99,440 |
基金本期净收益(元) | 1,885,170 | 836,435 | 95,732 | 89,762 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0097 | 0.0083 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 180,728,000 | 1,761,980,000 | 104,351,000 | 8,862,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.051 | 1.0441 | 1.0387 | 1.0359 |