基金经理:刘禹含
单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业60天滚动持有短债A(012395)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,456,330 | 983,142 | 555,924 | 513,791 |
基金本期净收益(元) | 1,169,130 | 769,279 | 669,795 | 444,776 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.009 | 0.0068 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 191,881,000 | 140,235,000 | 98,125,000 | 86,216,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0988 | 1.0892 | 1.0804 | 1.0732 |