基金经理:黎莹
单位净值:0.7318 | 净值增长率:-1.56% } else {?> | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:0.7318 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦价值优选混合A(012437)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,927,200 | -63,468,000 | 884,212 | -48,723,000 |
基金本期净收益(元) | -6,828,670 | -11,396,300 | -4,316,500 | 2,485,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 | -0.1282 | 0.0017 | -0.0871 |
期末基金资产净值(元) | 341,272,000 | 375,809,000 | 442,492,000 | 491,793,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7266 | 0.7626 | 0.8902 | 0.888 |