单位净值:0.7394 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.7394 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,666,690 | -1,983,950 | 2,709,580 | -41,080,900 |
基金本期净收益(元) | -10,674,900 | -7,307,460 | -12,302,400 | -16,214,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | -0.0055 | 0.0072 | -0.106 |
期末基金资产净值(元) | 236,562,000 | 241,684,000 | 250,578,000 | 255,798,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6786 | 0.6728 | 0.6786 | 0.6718 |