单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞享1年持有期混合A(012594)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,336,820 | -491,885 | -3,163,570 | 2,004,800 |
基金本期净收益(元) | -2,420,320 | -6,175,200 | 362,197 | 1,719,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.0012 | -0.0061 | 0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 330,894,000 | 392,868,000 | 464,677,000 | 586,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9939 | 0.9995 | 1.0017 | 1.0108 |