基金经理:刘长俊
单位净值:1.0471 | 累计净值:1.0621 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻善纯债债券C(012612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 138 | 140 | 107 | 257 |
基金本期净收益(元) | 115 | 136 | 155 | 267 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0059 | 0.0047 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 19,135 | 27,667 | 26,389 | 10,747 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0435 | 1.0367 | 1.031 | 1.0264 |