基金经理:罗国庆
单位净值:0.5088 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.5088 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,325,600 | -5,433,860 | -41,908,800 | -24,630,000 |
基金本期净收益(元) | -21,132,300 | -5,956,030 | -5,763,360 | -14,841,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0497 | -0.0076 | -0.0594 | -0.0325 |
期末基金资产净值(元) | 382,803,000 | 416,743,000 | 416,432,000 | 442,584,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5243 | 0.5743 | 0.5818 | 0.6407 |