基金经理:
单位净值:0.7603 | 净值增长率:-2.12% } else {?> | 净值增长率:-2.12% | 累计净值:0.7603 | 截止日期:2022/10/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,660,260 | -55,873 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -161,075 | -24,246 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2327 | -0.0192 | ||
期末基金资产净值(元) | 5,998,710 | 4,486,680 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7567 | 0.9804 |