单位净值:1.1837 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.2617 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红中证东方红红利低波动指数A(012708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 79,722,300 | -29,210,100 | 11,278,600 | 13,515,800 |
基金本期净收益(元) | 4,077,490 | -15,400,000 | 9,560,480 | 14,186,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.096 | -0.0531 | 0.0258 | 0.0445 |
期末基金资产净值(元) | 1,124,970,000 | 696,137,000 | 558,676,000 | 420,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1159 | 1.019 | 1.1526 | 1.1209 |