基金经理:李彪
单位净值:0.7096 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.7096 | 截止日期:2024/5/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 404,958 | -4,965,770 | -7,147,930 | -6,812,570 |
基金本期净收益(元) | -7,138,700 | -5,545,650 | -4,729,850 | -6,945,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | -0.0339 | -0.0453 | -0.0404 |
期末基金资产净值(元) | 91,652,500 | 96,836,300 | 107,474,000 | 123,291,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6784 | 0.6738 | 0.7068 | 0.7518 |