基金经理:伍臣东
单位净值:3.0184 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:3.0184 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额)(012870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 663,227 | 995,991 | -357,618 | 2,549,020 |
基金本期净收益(元) | 63,818 | 2,577,880 | 771,612 | 670,688 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2245 | 0.2919 | -0.0862 | 0.3733 |
期末基金资产净值(元) | 8,327,910 | 8,561,680 | 8,988,930 | 11,860,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.948 | 2.7245 | 2.4303 | 2.5226 |