| 单位净值:0.7799 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.7799 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信优质企业三年持有混合C(012893)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -14,944,900 | -81,223,200 | 6,706,900 | -35,319,300 |
| 基金本期净收益(元) | -51,767,800 | -33,071,700 | 1,005,140 | 1,445,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 | -0.1003 | 0.0083 | -0.0436 |
| 期末基金资产净值(元) | 580,463,000 | 595,215,000 | 676,080,000 | 669,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.716 | 0.7344 | 0.8347 | 0.8264 |
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