基金经理:倪权生
单位净值:0.7390 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.7390 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,417,040 | -3,767,310 | -17,523,800 | -5,768,650 |
基金本期净收益(元) | -1,849,000 | -7,373,640 | -11,671,200 | -6,742,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | -0.0235 | -0.1006 | -0.0316 |
期末基金资产净值(元) | 112,704,000 | 112,156,000 | 121,548,000 | 149,406,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7276 | 0.7115 | 0.7337 | 0.8318 |