基金经理:韩广哲
单位净值:0.7855 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.7855 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -2,949,730 | -1,576,910 | -654,210 | 0 |
基金本期净收益(元) | -2,963,120 | -1,408,440 | -677,156 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1655 | -0.0172 | -0.0057 | |
期末基金资产净值(元) | 13,252,400 | 19,282,700 | 113,631,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7752 | 0.9316 | 0.9938 |