基金经理:陆威
单位净值:0.8964 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.8964 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,303 | -166,251 | -270,947 | -101,701 |
基金本期净收益(元) | -52,210 | -136,800 | -194,243 | 21,272 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.0191 | -0.0297 | -0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 7,509,240 | 7,743,330 | 8,328,470 | 8,781,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9016 | 0.9031 | 0.9216 | 0.9513 |