基金经理:袁素
单位净值:1.0127 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0817 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:60.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加优悦一年定开债券(013087)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,831,400 | 46,410,500 | 31,855,800 | 106,822,000 |
基金本期净收益(元) | 51,145,000 | 41,266,000 | 55,311,100 | 63,177,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0075 | 0.0038 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 6,061,980,000 | 6,070,150,000 | 8,409,650,000 | 8,436,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0103 | 1.0117 | 1.0066 | 1.0098 |