单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0535 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳福六个月持有混合A(013101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,290,450 | 1,424,950 | 1,297,160 | -350,882 |
基金本期净收益(元) | 1,144,990 | 1,181,460 | -10,429,300 | 2,130,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0073 | 0.0056 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 158,058,000 | 186,924,000 | 215,412,000 | 257,409,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0371 | 1.0285 | 1.0207 | 1.0158 |