基金经理:乐无穹
单位净值:0.6904 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.6904 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,501,200 | -12,237,200 | -295,413 | -6,677,390 |
基金本期净收益(元) | -3,299,810 | 1,639,660 | 11,305,800 | 1,837,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 | -0.0314 | -0.0008 | -0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 288,216,000 | 271,858,000 | 238,835,000 | 237,255,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5846 | 0.6302 | 0.6639 | 0.6678 |