单位净值:0.8631 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.8631 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚弘远混合A(013141)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 156,328,000 | -39,096,000 | -280,198,000 | -3,732,200 |
基金本期净收益(元) | 16,745,500 | -66,308,800 | -144,111,000 | 114,583,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0777 | -0.0188 | -0.1289 | -0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 1,698,720,000 | 1,533,250,000 | 1,663,620,000 | 1,978,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8346 | 0.7563 | 0.7744 | 0.9029 |