基金经理:张永志
单位净值:1.0528 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0528 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商稳健添利一年持有混合C(013194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 110,174 | 132,603 | 4,169 | 277,126 |
基金本期净收益(元) | 41,600 | 122,442 | 93,336 | 74,365 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0104 | 0.0003 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 8,945,140 | 11,944,600 | 13,800,000 | 16,727,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0371 | 1.0244 | 1.0134 | 1.0137 |