基金经理:尹培俊
单位净值:0.9259 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9259 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:8.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安盈一年持有期债券A(013211)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,078,500 | -9,002,950 | -13,149,700 | -25,340,400 |
基金本期净收益(元) | -27,706,500 | -23,207,500 | -7,815,480 | -17,916,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | -0.0088 | -0.0117 | -0.0206 |
期末基金资产净值(元) | 868,834,000 | 898,177,000 | 972,469,000 | 1,089,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9168 | 0.9069 | 0.9151 | 0.9272 |