基金经理:张圣贤
单位净值:1.7850 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.7850 | 截止日期:2025/07/02 | ||
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最新估值:1.7758(15:04) | 涨跌幅:-0.52% | 涨跌额:-0.0092 | |||
最新规模:8.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证煤炭指数C(013275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | -48,425,100 | -28,335,000 | 17,424,800 | 8,119,910 |
基金本期净收益(元) | -5,488,060 | 1,347,400 | -4,480,780 | 23,020,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.135 | -0.1404 | 0.0684 | 0.0379 |
期末基金资产净值(元) | 895,022,000 | 447,494,000 | 471,862,000 | 498,447,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.791 | 1.985 | 2.178 | 2.084 |