单位净值:0.9958 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.9958 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银价值增长3个月持有期混合A(013284)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 131,874 | -181,576 | 7,146 | -149,485 |
基金本期净收益(元) | 37,364 | -58,885 | 27,014 | 8,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 | -0.0362 | 0.0014 | -0.0289 |
期末基金资产净值(元) | 4,471,300 | 4,577,110 | 4,873,880 | 4,989,310 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9581 | 0.9294 | 0.9652 | 0.9643 |