基金经理:张浩然
单位净值:0.8126 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.8126 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,945,960 | -56,467,400 | -79,451,300 | -60,039,800 |
基金本期净收益(元) | -45,677,100 | -16,270,800 | -44,764,500 | -14,204,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.0394 | -0.0519 | -0.0371 |
期末基金资产净值(元) | 1,056,390,000 | 1,117,780,000 | 1,242,020,000 | 1,412,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7958 | 0.8011 | 0.8396 | 0.8915 |